天弘中证银行指数C（001595）资产负债情况查询

天弘中证银行指数C（001595）报告期2019年12月31日，银行存款133076381.41元，结算备付金7061830.72元，存出保证金1706403.88元，交易性金融资产2070828025.52元，其中股票投资2070828025.52元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息74115.82元，应收股利--元，应收申购款72025406.13元，其他资产--元，资产总计2284772163.48元。

天弘中证银行指数C（001595）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款32685859.43元，应付赎回款64390313.41元，应付管理人报酬915347.42元，应付托管费183069.5元，应付销售服务费234821.16元，应付交易费用678809.96元，应交税费0.52元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债282090.21元，负债合计99370311.61元。实收基金1748985227.95元，未分配利润436416623.92元，所有者权益合计2185401851.87元，负债和所有者权益总计2284772163.48元。

基本信息：天弘中证银行指数C基金代码001595，基金全称天弘中证银行指数型发起式证券投资基金，基金简称天弘中证银行指数C，成立日期2015年07月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模33.93亿元，基金总份额31.079亿份，上市流通份额31.079亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理陈瑶，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共22家)。

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