[基金]汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）利润情况查询

汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）利润情况查询

南方财富网 2021/01/01 12:50:10

汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）报告期2019年12月31日，收入146646225.06元。利息收入80074733.95元，其中存款利息收入1067373.5元，债券利息收入78859683.71元，资产支持证券利息收入131442.96元，买入返售金融资产收入16233.78元。投资收益54584429.57元，其中股票投资收益31108872.62元，债券投资收益23114263.35元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益361293.6元，公允价值变动收益11987061.54元，其他收入--元。费用30560046.15元。管理人报酬9052818.26元，托管费3039439.94元，销售服务费4327.74元，交易费用1583489.89元，利息支出16382846.03元，其中卖出回购金融资产支出16382846.03元，减所得税费用--元，其他费用256442.78元。利润总额116086178.91元。

基本信息：汇添富6月红添利定期开放债券A基金代码470088，基金全称汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称汇添富6月红添利定期开放债券A，成立日期2011年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模11.97亿元，基金总份额11.013亿份，上市流通份额11.013亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴江宏，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共75家)。

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