[基金]浙商聚盈纯债债券A（686868）主要财务指标

浙商聚盈纯债债券A（686868）主要财务指标

南方财富网 2021/01/01 12:38:54

浙商聚盈纯债债券A（686868）截至2020年03月31日本期利润43285700元，基金本期净收益20503800元，加权平均基金份额本期利润0.0224元，期末基金资产净值2042100000元，期末单位基金资产净值1.0576元。

浙商聚盈纯债债券A（686868）截至2019年12月31日本期利润22022400元，基金本期净收益22289500元，加权平均基金份额本期利润0.0114元，期末基金资产净值1999060000元，期末单位基金资产净值1.0352元。

浙商聚盈纯债债券A（686868）截至2019年09月30日本期利润24005900元，基金本期净收益32146900元，加权平均基金份额本期利润0.0124元，期末基金资产净值2015210000元，期末单位基金资产净值1.0436元。

基本信息：浙商聚盈纯债债券A基金代码686868，基金全称浙商聚盈纯债债券型证券投资基金，基金简称浙商聚盈纯债债券A，成立日期2012年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模20.11亿元，基金总份额19.308亿份，上市流通份额19.308亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理赵柳燕，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共29家)。

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