2020年12月31日浦银安盛安久回报定开混合A（004801）基金净值是多少？
南方财富网 2021/01/01 12:35:50
浦银安盛安久回报定开混合A（004801）最新公布净值1.2075，累计净值1.215，最新估值1.1932，净值增长率1.198%，公布日期2020年12月31日，基金规模0.329737亿。
基本信息：浦银安盛安久回报定开混合A基金代码004801，基金全称浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛安久回报定开混合A，成立日期2018年04月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.760亿份，上市流通份额0.760亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理褚艳辉，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。
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