[基金]招商安庆债券（006650）利润情况查询

招商安庆债券（006650）利润情况查询

南方财富网 2021/01/01 12:28:39

招商安庆债券（006650）报告期2019年12月31日，收入14191007.5元。利息收入8051358.07元，其中存款利息收入521603.18元，债券利息收入6601868.52元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入927886.37元。投资收益1940467.82元，其中股票投资收益799230.09元，债券投资收益1129293.73元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益11944元，公允价值变动收益4079624.71元，其他收入119556.9元。费用3280206.15元。管理人报酬1751395.88元，托管费437848.96元，销售服务费--元，交易费用47683.78元，利息支出820110.76元，其中卖出回购金融资产支出820110.76元，减所得税费用--元，其他费用202997.17元。利润总额10910801.35元。

基本信息：招商安庆债券基金代码006650，基金全称招商安庆债券型证券投资基金，基金简称招商安庆债券，成立日期2019年01月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.82亿元，基金总份额1.678亿份，上市流通份额1.678亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理尹晓红姚爽，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共11家)。

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