新华鑫回报混合(001682)报告期2019年12月31日,收入31377281.44元。利息收入281582.11元,其中存款利息收入18319.54元,债券利息收入239789.14元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入23473.43元。投资收益11921521.52元,其中股票投资收益10424325.42元,债券投资收益267518.14元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1229677.96元,公允价值变动收益19061048.86元,其他收入113128.95元。费用1670910.58元。管理人报酬1050565.74元,托管费175094.15元,销售服务费--元,交易费用310589.18元,利息支出9420.08元,其中卖出回购金融资产支出9420.08元,减所得税费用--元,其他费用124760.77元。利润总额29706370.86元。
基本信息:新华鑫回报混合基金代码001682,基金全称新华鑫回报混合型证券投资基金,基金简称新华鑫回报混合,成立日期2015年09月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.16亿元,基金总份额0.124亿份,上市流通份额0.124亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理姚秋,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共8家)。
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