[基金]博时智臻纯债债券（003210）资产负债情况查询

博时智臻纯债债券（003210）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/01 12:10:36

博时智臻纯债债券（003210）报告期2019年12月31日，银行存款3071036.45元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1189729400元，其中股票投资--元，债券投资1189729400元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息23989005.88元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1216789442.33元。

博时智臻纯债债券（003210）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款156099245.84元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬269190.96元，应付托管费89730.32元，应付销售服务费--元，应付交易费用14447.6元，应交税费--元，应付利息105650.18元，应付利润--元，其他负债219300元，负债合计156797564.9元。实收基金997926717.34元，未分配利润62065160.09元，所有者权益合计1059991877.43元，负债和所有者权益总计1216789442.33元。

基本信息：博时智臻纯债债券基金代码003210，基金全称博时智臻纯债债券型证券投资基金，基金简称博时智臻纯债债券，成立日期2016年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.81亿元，基金总份额9.979亿份，上市流通份额9.979亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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