兴业启元一年定开债券A(003309)最新公布净值1.1519,累计净值1.1519,最新估值1.1501,净值增长率0.157%,公布日期2020年12月31日,基金规模2.14494亿。
基本信息:兴业启元一年定开债券A基金代码003309,基金全称兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称兴业启元一年定开债券A,成立日期2016年10月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额2.145亿份,上市流通份额2.145亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理唐丁祥,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共10家)。
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