广发新兴成长混合(002125)资产负债情况查询

南方财富网 2020/10/30 16:09:14

广发新兴成长混合(002125)报告期2019年12月31日,银行存款53768692.27元,结算备付金445354.66元,存出保证金108232.44元,交易性金融资产183422123.21元,其中股票投资183422123.21元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息12443.01元,应收股利--元,应收申购款89334.33元,其他资产--元,资产总计237846179.92元。

广发新兴成长混合(002125)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款2348645.19元,应付赎回款885157.78元,应付管理人报酬296962.19元,应付托管费49493.7元,应付销售服务费--元,应付交易费用183165.6元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债163124.57元,负债合计3926549.03元。实收基金240984637.54元,未分配利润-7065006.65元,所有者权益合计233919630.89元,负债和所有者权益总计237846179.92元。

基本信息:广发新兴成长混合基金代码002125,基金全称广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金,基金简称广发新兴成长混合,成立日期2017年09月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.01亿元,基金总份额1.636亿份,上市流通份额1.636亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理刘玉,代销机构银行(共30家),代销机构证券(共69家)。

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