华泰柏瑞量化明选混合C(006943)资产负债情况查询

南方财富网 2020/10/30 14:05:58

华泰柏瑞量化明选混合C(006943)报告期2019年12月31日,银行存款13532347.85元,结算备付金756817.34元,存出保证金140259.26元,交易性金融资产195876976.5元,其中股票投资195876976.5元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款2102888.79元,应收利息4577.28元,应收股利--元,应收申购款4205.02元,其他资产--元,资产总计212418072.04元。

华泰柏瑞量化明选混合C(006943)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款4369287.92元,应付管理人报酬289323.93元,应付托管费48220.65元,应付销售服务费221.68元,应付交易费用311650.23元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债166141.27元,负债合计5184845.68元。实收基金184983091.54元,未分配利润22250134.82元,所有者权益合计207233226.36元,负债和所有者权益总计212418072.04元。

基本信息:华泰柏瑞量化明选混合C基金代码006943,基金全称华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金,基金简称华泰柏瑞量化明选混合C,成立日期2019年03月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.006亿份,上市流通份额0.006亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理盛豪,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共41家)。

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