南方弘利定期开放债券发起式A(002218)资产负债情况查询

南方财富网 2020/10/30 13:12:11

南方弘利定期开放债券发起式A(002218)报告期2019年12月31日,银行存款397109.58元,结算备付金22437405.25元,存出保证金25584.42元,交易性金融资产3008735000元,其中股票投资--元,债券投资3008735000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款580622.13元,应收利息51134924.92元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计3083310646.3元。

南方弘利定期开放债券发起式A(002218)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1050508408.13元,应付证券清算款354994.06元,应付赎回款--元,应付管理人报酬515880.37元,应付托管费171960.12元,应付销售服务费--元,应付交易费用57851.81元,应交税费325587.16元,应付利息294949.14元,应付利润--元,其他负债200000元,负债合计1052429630.79元。实收基金1825375856.86元,未分配利润205505158.65元,所有者权益合计2030881015.51元,负债和所有者权益总计3083310646.3元。

基本信息:南方弘利定期开放债券发起式A基金代码002218,基金全称南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称南方弘利定期开放债券发起式A,成立日期2015年12月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模31.03亿元,基金总份额27.028亿份,上市流通份额27.028亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理陶铄,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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