农银汇理中证500指数(660011)主要财务指标

南方财富网 2020/10/30 10:53:03

农银汇理中证500指数(660011)截至2020年03月31日本期利润-3499610元,基金本期净收益-175349元,加权平均基金份额本期利润-0.0504元,期末基金资产净值86211100元,期末单位基金资产净值1.2813元。

农银汇理中证500指数(660011)截至2019年12月31日本期利润5530420元,基金本期净收益-1414910元,加权平均基金份额本期利润0.0703元,期末基金资产净值102581000元,期末单位基金资产净值1.3377元。

农银汇理中证500指数(660011)截至2019年09月30日本期利润181130元,基金本期净收益-150671元,加权平均基金份额本期利润0.0022元,期末基金资产净值101119000元,期末单位基金资产净值1.2663元。

基本信息:农银汇理中证500指数基金代码660011,基金全称农银汇理中证500指数证券投资基金,基金简称农银汇理中证500指数,成立日期2011年11月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1亿元,基金总份额0.673亿份,上市流通份额0.673亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理宋永安,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共14家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
银华上证5年期国债指数C(003818)利润情况查询 南方财富网 保华集团(00498)股票2020年10月30日多少钱?保华集团股价多少? 南方财富网 维太移动(06133)业务:维太移动业务回顾 南方财富网 银华上证5年期国债指数C(003818)利润情况查询 南方财富网
银华互联网主题灵活配置混合(001808)主要财务指标 南方财富网 网络安全股有哪些?2020年10月30日网络安全股价格查询 南方财富网 华海发债什么时候上市?华海发债上市时间 南方财富网 银华互联网主题灵活配置混合(001808)主要财务指标 南方财富网
2020年10月28日华安新回报灵活配置混合(001311)基金净值查询 南方财富网 鼎胜转债(113534)价格查询 2020年10月30日鼎胜转债价格实时行情 南方财富网 002024股票价格 002024股票价格今天多少?(2020/10/30) 南方财富网 2020年10月28日华安新回报灵活配置混合(001311)基金净值查询 南方财富网
2020年10月27日博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)(050202)基金净值是多少? 南方财富网 楚天高速股票代码、上市板块查询 南方财富网 贝斯发债什么时候上市?贝斯发债上市时间 南方财富网 2020年10月27日博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)(050202)基金净值是多少? 南方财富网
2020年10月28日汇添富鑫瑞债券A(004089)实时行情查询 南方财富网 2020年10月30日参股股交中心股今日股价实时行情一览表 南方财富网 亚势备份(08290)业务:亚势备份业务回顾 南方财富网 2020年10月28日汇添富鑫瑞债券A(004089)实时行情查询 南方财富网
红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718)历史分红信息 南方财富网 今日银橙科技(830999)价格多少?银橙科技价格查询(2020/10/30) 南方财富网