招商瑞庆混合C(007085)主要财务指标

南方财富网 2020/10/29 10:50:48

招商瑞庆混合C(007085)截至2020年03月31日本期利润1693400元,基金本期净收益3409570元,加权平均基金份额本期利润0.0088元,期末基金资产净值208367000元,期末单位基金资产净值1.1368元。

招商瑞庆混合C(007085)截至2019年12月31日本期利润5378170元,基金本期净收益1313340元,加权平均基金份额本期利润0.0306元,期末基金资产净值189925000元,期末单位基金资产净值1.1248元。

招商瑞庆混合C(007085)截至2019年09月30日本期利润2420080元,基金本期净收益3491320元,加权平均基金份额本期利润0.0295元,期末基金资产净值134608000元,期末单位基金资产净值1.0926元。

基本信息:招商瑞庆混合C基金代码007085,基金全称招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金,基金简称招商瑞庆混合C,成立日期2019年03月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.91亿元,基金总份额1.833亿份,上市流通份额1.833亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理王垠余芽芳,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共6家)。

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