上投安裕回报混合A(004823)基本信息查询

南方财富网 2020/10/29 10:09:40

上投安裕回报混合A基金代码004823,基金全称上投摩根安裕回报混合型证券投资基金,基金简称上投安裕回报混合A,成立日期2018年09月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.83亿元,基金总份额2.259亿份,上市流通份额2.259亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理陈圆明,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共18家)。

基金投资目标:以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。

风险收益特征:本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

收益分配原则:1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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