华安日经225ETF(QDII)(513880)利润情况查询

南方财富网 2020/10/28 16:05:15

华安日经225ETF(QDII)(513880)报告期2019年12月31日,收入3421051.67元。利息收入182411.16元,其中存款利息收入135463.62元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入46947.54元。投资收益656980.45元,其中股票投资收益--元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益14064.7元,衍生工具收益--元,股利收益642915.75元,公允价值变动收益4666737.79元,其他收入318980.32元。费用544304.31元。管理人报酬80250.48元,托管费32100.18元,销售服务费--元,交易费用241704.62元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用189627.58元。利润总额2876747.36元。

基本信息:华安日经225ETF(QDII)基金代码513880,基金全称华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称华安日经225ETF(QDII),成立日期2019年06月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类其他,基金规模1.09亿元,基金总份额1.040亿份,上市流通份额1.040亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理倪斌,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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