南方中证100指数A(202211)资产负债情况查询

南方财富网 2020/10/28 14:04:47

南方中证100指数A(202211)报告期2019年12月31日,银行存款9988680.72元,结算备付金42354.73元,存出保证金29439.52元,交易性金融资产284685800.47元,其中股票投资270853737.27元,债券投资13832063.2元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款929.22元,应收利息330440.22元,应收股利--元,应收申购款415131.47元,其他资产--元,资产总计295492776.35元。

南方中证100指数A(202211)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款513470.77元,应付管理人报酬122011.08元,应付托管费24402.2元,应付销售服务费25657.08元,应付交易费用3907.11元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债225520.29元,负债合计914968.53元。实收基金238445419.71元,未分配利润56132388.11元,所有者权益合计294577807.82元,负债和所有者权益总计295492776.35元。

基本信息:南方中证100指数A基金代码202211,基金全称南方中证100指数证券投资基金,基金简称南方中证100指数A,成立日期2008年11月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模2.05亿元,基金总份额1.634亿份,上市流通份额1.634亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理龚涛,代销机构银行(共76家),代销机构证券(共92家)。

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