银华体育文化灵活配置混合(003397)主要财务指标

南方财富网 2020/10/16 11:33:07

银华体育文化灵活配置混合(003397)截至2020年03月31日本期利润-5639610元,基金本期净收益440159元,加权平均基金份额本期利润-0.1015元,期末基金资产净值101020000元,期末单位基金资产净值1.263元。

银华体育文化灵活配置混合(003397)截至2019年12月31日本期利润2015270元,基金本期净收益377665元,加权平均基金份额本期利润0.1257元,期末基金资产净值16637400元,期末单位基金资产净值1.162元。

银华体育文化灵活配置混合(003397)截至2019年09月30日本期利润522769元,基金本期净收益972013元,加权平均基金份额本期利润0.0308元,期末基金资产净值16472600元,期末单位基金资产净值1.026元。

基本信息:银华体育文化灵活配置混合基金代码003397,基金全称银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金,基金简称银华体育文化灵活配置混合,成立日期2016年11月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.29亿元,基金总份额0.800亿份,上市流通份额0.800亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理王翔,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共40家)。

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