大成绝对收益混合发起A(001791)资产负债情况查询

南方财富网 2020/10/15 17:53:33

大成绝对收益混合发起A(001791)报告期2019年12月31日,银行存款7203149.15元,结算备付金1956574.48元,存出保证金9813677.98元,交易性金融资产95654083.65元,其中股票投资95654083.65元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息2052.43元,应收股利--元,应收申购款399.7元,其他资产--元,资产总计114629937.39元。

大成绝对收益混合发起A(001791)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款84375.11元,应付管理人报酬156251.69元,应付托管费26041.95元,应付销售服务费68453.23元,应付交易费用47407.11元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债44500元,负债合计427029.09元。实收基金120715735.15元,未分配利润-6512826.85元,所有者权益合计114202908.3元,负债和所有者权益总计114629937.39元。

基本信息:大成绝对收益混合发起A基金代码001791,基金全称大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金,基金简称大成绝对收益混合发起A,成立日期2015年09月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.23亿元,基金总份额0.224亿份,上市流通份额0.224亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理黎新平,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共43家)。

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