融通通昊定期开放债券(005289)主要财务指标

南方财富网 2020/10/15 17:29:05

融通通昊定期开放债券(005289)截至2020年03月31日本期利润20695700元,基金本期净收益13436300元,加权平均基金份额本期利润0.0205元,期末基金资产净值1034290000元,期末单位基金资产净值1.0229元。

融通通昊定期开放债券(005289)截至2019年12月31日本期利润11159300元,基金本期净收益11471100元,加权平均基金份额本期利润0.011元,期末基金资产净值1023600000元,期末单位基金资产净值1.0124元。

融通通昊定期开放债券(005289)截至2019年09月30日本期利润13618400元,基金本期净收益13030700元,加权平均基金份额本期利润0.0135元,期末基金资产净值1023440000元,期末单位基金资产净值1.0124元。

基本信息:融通通昊定期开放债券基金代码005289,基金全称融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称融通通昊三个月定期开放债券,成立日期2018年04月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模10.23亿元,基金总份额10.112亿份,上市流通份额10.112亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理黄浩荣张一格,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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