[基金]中金可转债债券C（006312）利润情况查询

中金可转债债券C（006312）利润情况查询

南方财富网 2020/10/15 14:26:12

中金可转债债券C（006312）报告期2019年06月30日，收入-30914.78元。利息收入192867.38元，其中存款利息收入46488.03元，债券利息收入56468.86元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入89910.49元。投资收益240617.37元，其中股票投资收益-34896元，债券投资收益271583.77元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3929.6元，公允价值变动收益-466439.5元，其他收入2039.97元。费用198226.21元。管理人报酬84273.03元，托管费15801.18元，销售服务费17359.93元，交易费用31166.71元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用49588.57元。利润总额-229140.99元。

基本信息：中金可转债债券C基金代码006312，基金全称中金可转债债券型证券投资基金，基金简称中金可转债债券C，成立日期2018年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共8家)。

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