中金可转债债券C(006312)利润情况查询

南方财富网 2020/10/15 14:26:12

中金可转债债券C(006312)报告期2019年06月30日,收入-30914.78元。利息收入192867.38元,其中存款利息收入46488.03元,债券利息收入56468.86元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入89910.49元。投资收益240617.37元,其中股票投资收益-34896元,债券投资收益271583.77元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益3929.6元,公允价值变动收益-466439.5元,其他收入2039.97元。费用198226.21元。管理人报酬84273.03元,托管费15801.18元,销售服务费17359.93元,交易费用31166.71元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用49588.57元。利润总额-229140.99元。

基本信息:中金可转债债券C基金代码006312,基金全称中金可转债债券型证券投资基金,基金简称中金可转债债券C,成立日期2018年11月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.028亿份,上市流通份额0.028亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人渤海银行股份有限公司,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共8家)。

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