华夏中债1-3年政金债指数C(007166)利润情况查询

南方财富网 2020/10/15 14:10:06

华夏中债1-3年政金债指数C(007166)报告期2019年12月31日,收入101135320.81元。利息收入75212540.46元,其中存款利息收入10331874.79元,债券利息收入63389293.71元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1491371.96元。投资收益357213.03元,其中股票投资收益--元,债券投资收益357213.03元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益25562603.11元,其他收入2964.21元。费用7116709.72元。管理人报酬3805923.1元,托管费1268641.08元,销售服务费415.03元,交易费用64676.59元,利息支出1450461.54元,其中卖出回购金融资产支出1450461.54元,减所得税费用--元,其他费用526592.38元。利润总额94018611.09元。

基本信息:华夏中债1-3年政金债指数C基金代码007166,基金全称华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金,基金简称华夏中债1-3年政金债指数C,成立日期2019年04月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.002亿份,上市流通份额0.002亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理刘明宇,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共3家)。

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