华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)利润情况查询

南方财富网 2020/10/15 11:26:36

华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)报告期2019年12月31日,收入2749953.66元。利息收入2530912.09元,其中存款利息收入9814.29元,债券利息收入2497039.44元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入24058.36元。投资收益414143.96元,其中股票投资收益44319.8元,债券投资收益369824.16元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-200132.36元,其他收入5029.97元。费用671490.32元。管理人报酬198206.3元,托管费63731.21元,销售服务费39176.54元,交易费用16578.41元,利息支出119780.56元,其中卖出回购金融资产支出119780.56元,减所得税费用--元,其他费用227014.83元。利润总额2078463.34元。

基本信息:华泰柏瑞稳本增利债券B基金代码460003,基金全称华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金,基金简称华泰柏瑞稳本增利债券B,成立日期2007年12月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.1亿元,基金总份额0.101亿份,上市流通份额0.101亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理陈东,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共76家)。

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