渤海汇金汇增利3个月定开债券(005427)主要财务指标

南方财富网 2020/10/15 11:08:34

渤海汇金汇增利3个月定开债券(005427)截至2020年03月31日本期利润25770.4元,基金本期净收益58478.7元,加权平均基金份额本期利润0.0026元,期末基金资产净值10174700元,期末单位基金资产净值1.0175元。

渤海汇金汇增利3个月定开债券(005427)截至2019年12月31日本期利润31593.9元,基金本期净收益39509.9元,加权平均基金份额本期利润0.0032元,期末基金资产净值10148900元,期末单位基金资产净值1.0149元。

渤海汇金汇增利3个月定开债券(005427)截至2019年09月30日本期利润50631.2元,基金本期净收益40770.5元,加权平均基金份额本期利润0.0051元,期末基金资产净值10117300元,期末单位基金资产净值1.0117元。

基本信息:渤海汇金汇增利3个月定开债券基金代码005427,基金全称渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称渤海汇金汇增利3个月定开债券,成立日期2017年12月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.1亿元,基金总份额0.100亿份,上市流通份额0.100亿份,基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理李杨高延龙,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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