浙商兴永三个月定期开放债券（006284）资产负债情况查询

浙商兴永三个月定期开放债券（006284）报告期2019年12月31日，银行存款1882571.58元，结算备付金8683681.48元，存出保证金31188.07元，交易性金融资产771373000元，其中股票投资--元，债券投资754155000元，基金投资17218000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息13909866.5元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计795880307.63元。

浙商兴永三个月定期开放债券（006284）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款269449755.82元，应付证券清算款14778.07元，应付赎回款--元，应付管理人报酬133604.35元，应付托管费44534.8元，应付销售服务费--元，应付交易费用30708.38元，应交税费44542.18元，应付利息23847.85元，应付利润--元，其他负债148000元，负债合计269889771.45元。实收基金510030250元，未分配利润15960286.18元，所有者权益合计525990536.18元，负债和所有者权益总计795880307.63元。

基本信息：浙商兴永三个月定期开放债券基金代码006284，基金全称浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浙商兴永三个月定期开放债券，成立日期2019年04月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.17亿元，基金总份额5.100亿份，上市流通份额5.100亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理周锦程，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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