浙商兴永三个月定期开放债券(006284)资产负债情况查询

南方财富网 2020/10/15 11:05:40

浙商兴永三个月定期开放债券(006284)报告期2019年12月31日,银行存款1882571.58元,结算备付金8683681.48元,存出保证金31188.07元,交易性金融资产771373000元,其中股票投资--元,债券投资754155000元,基金投资17218000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息13909866.5元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计795880307.63元。

浙商兴永三个月定期开放债券(006284)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款269449755.82元,应付证券清算款14778.07元,应付赎回款--元,应付管理人报酬133604.35元,应付托管费44534.8元,应付销售服务费--元,应付交易费用30708.38元,应交税费44542.18元,应付利息23847.85元,应付利润--元,其他负债148000元,负债合计269889771.45元。实收基金510030250元,未分配利润15960286.18元,所有者权益合计525990536.18元,负债和所有者权益总计795880307.63元。

基本信息:浙商兴永三个月定期开放债券基金代码006284,基金全称浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称浙商兴永三个月定期开放债券,成立日期2019年04月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.17亿元,基金总份额5.100亿份,上市流通份额5.100亿份,基金管理人浙商基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理周锦程,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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