国投金融地产ETF联接(161211)利润情况查询

南方财富网 2020/10/15 11:05:17

国投金融地产ETF联接(161211)报告期2019年12月31日,收入118987704.71元。利息收入269771.39元,其中存款利息收入220562.76元,债券利息收入49208.63元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益45192486.78元,其中股票投资收益3226918.2元,债券投资收益-26500元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益41556141.85元,衍生工具收益--元,股利收益435926.73元,公允价值变动收益73011905.41元,其他收入513541.13元。费用1424350.12元。管理人报酬262215.02元,托管费56813.24元,销售服务费--元,交易费用929885.86元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用175436元。利润总额117563354.59元。

基本信息:国投金融地产ETF联接基金代码161211,基金全称国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称国投金融地产ETF联接,成立日期2013年11月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模2.63亿元,基金总份额1.562亿份,上市流通份额1.562亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理赵建,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共64家)。

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