[基金]国投金融地产ETF联接（161211）利润情况查询

国投金融地产ETF联接（161211）利润情况查询

南方财富网 2020/10/15 11:05:17

国投金融地产ETF联接（161211）报告期2019年12月31日，收入118987704.71元。利息收入269771.39元，其中存款利息收入220562.76元，债券利息收入49208.63元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益45192486.78元，其中股票投资收益3226918.2元，债券投资收益-26500元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益41556141.85元，衍生工具收益--元，股利收益435926.73元，公允价值变动收益73011905.41元，其他收入513541.13元。费用1424350.12元。管理人报酬262215.02元，托管费56813.24元，销售服务费--元，交易费用929885.86元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用175436元。利润总额117563354.59元。

基本信息：国投金融地产ETF联接基金代码161211，基金全称国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称国投金融地产ETF联接，成立日期2013年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.63亿元，基金总份额1.562亿份，上市流通份额1.562亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵建，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共64家)。

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