银河嘉裕债券(006767)报告期2019年12月31日,银行存款234574.07元,结算备付金32874.52元,存出保证金8506.37元,交易性金融资产508753.6元,其中股票投资--元,债券投资508753.6元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息15181.04元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计799889.6元。
银河嘉裕债券(006767)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬9665.31元,应付托管费3221.72元,应付销售服务费--元,应付交易费用751.25元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债161084.6元,负债合计174722.88元。实收基金397698.45元,未分配利润227468.27元,所有者权益合计625166.72元,负债和所有者权益总计799889.6元。
基本信息:银河嘉裕债券基金代码006767,基金全称银河嘉裕纯债债券型证券投资基金,基金简称银河嘉裕债券,成立日期2018年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.004亿份,上市流通份额0.004亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理张沛,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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