[基金]银河嘉裕债券（006767）资产负债情况查询

银河嘉裕债券（006767）资产负债情况查询

南方财富网 2020/10/15 10:03:33

银河嘉裕债券（006767）报告期2019年12月31日，银行存款234574.07元，结算备付金32874.52元，存出保证金8506.37元，交易性金融资产508753.6元，其中股票投资--元，债券投资508753.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息15181.04元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计799889.6元。

银河嘉裕债券（006767）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬9665.31元，应付托管费3221.72元，应付销售服务费--元，应付交易费用751.25元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债161084.6元，负债合计174722.88元。实收基金397698.45元，未分配利润227468.27元，所有者权益合计625166.72元，负债和所有者权益总计799889.6元。

基本信息：银河嘉裕债券基金代码006767，基金全称银河嘉裕纯债债券型证券投资基金，基金简称银河嘉裕债券，成立日期2018年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.004亿份，上市流通份额0.004亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理张沛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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