新华聚利债券A(006896)申购赎回信息

南方财富网 2020/10/14 17:59:29

新华聚利债券A(006896)报告期2020年03月31日,期初总份额44,678,900份,期末总份额39,621,100份,期间总申购份额6,315,210份,期间总赎回份额11,373,000份,期间净申赎份额-5,057,790份,净申赎比例-11.32%。

新华聚利债券A(006896)报告期2019年12月31日,期初总份额262,513,000份,期末总份额44,678,900份,期间总申购份额32,990,300份,期间总赎回份额250,824,000份,期间净申赎份额-217,833,700份,净申赎比例-82.98%。

新华聚利债券A(006896)报告期2019年12月31日,期初总份额49,237,500份,期末总份额44,678,900份,期间总申购份额2,315,900份,期间总赎回份额6,874,500份,期间净申赎份额-4,558,600份,净申赎比例-9.26%。

基本信息:新华聚利债券A基金代码006896,基金全称新华聚利债券型证券投资基金,基金简称新华聚利债券A,成立日期2019年04月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.45亿元,基金总份额0.396亿份,上市流通份额0.396亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理姚秋,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共11家)。

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