易方达年年恒夏纯债一年定开债券(007526)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/30 15:34:52

  易方达年年恒夏纯债一年定开债券(007526)报告期2019年12月31日,银行存款893696.27元,结算备付金46872321.75元,存出保证金104515.08元,交易性金融资产2236216820元,其中股票投资--元,债券投资2176146820元,基金投资60070000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款786413.66元,应收利息41808576.14元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计2326682342.9元。

  易方达年年恒夏纯债一年定开债券(007526)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款910070894.38元,应付证券清算款3616.48元,应付赎回款--元,应付管理人报酬299782.17元,应付托管费59956.42元,应付销售服务费40954.84元,应付交易费用14673.63元,应交税费236887.95元,应付利息268447.66元,应付利润--元,其他负债60000元,负债合计911055213.53元。实收基金1384776674.64元,未分配利润30850454.73元,所有者权益合计1415627129.37元,负债和所有者权益总计2326682342.9元。

  基本信息:易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金代码007526,基金全称易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C,成立日期2019年07月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模1.6亿元,基金总份额1.579亿份,上市流通份额1.579亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李一硕,代销机构银行(共24家),代销机构证券(共37家)。

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