华安安禧灵活配置混合A(002398)利润情况查询

南方财富网 2020/09/30 14:47:29

  华安安禧灵活配置混合A(002398)报告期2019年12月31日,收入22651844.33元。利息收入10334262.78元,其中存款利息收入54439.32元,债券利息收入10167239.06元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入112584.4元。投资收益9697798.44元,其中股票投资收益7953229.11元,债券投资收益182703.49元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1561865.84元,公允价值变动收益2608264.05元,其他收入11519.06元。费用5196514.68元。管理人报酬3720137.07元,托管费641171.31元,销售服务费73427.65元,交易费用190691.61元,利息支出316629.76元,其中卖出回购金融资产支出316629.76元,减所得税费用--元,其他费用221878.57元。利润总额17455329.65元。

  基本信息:华安安禧灵活配置混合A基金代码002398,基金全称华安安禧灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华安安禧灵活配置混合A,成立日期2016年04月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.87亿元,基金总份额3.435亿份,上市流通份额3.435亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理朱才敏 陆秋渊,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共35家)。

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