汇安丰泽混合A(003889)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/30 14:26:03

  汇安丰泽混合A(003889)报告期2019年12月31日,银行存款9316782.22元,结算备付金61788.89元,存出保证金42380.37元,交易性金融资产168026409.51元,其中股票投资168026409.51元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款98731.73元,应收利息4634.31元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计177550727.03元。

  汇安丰泽混合A(003889)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬89225.12元,应付托管费14870.85元,应付销售服务费--元,应付交易费用51128元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债270000元,负债合计425223.97元。实收基金71628477.28元,未分配利润105497025.78元,所有者权益合计177125503.06元,负债和所有者权益总计177550727.03元。

  基本信息:汇安丰泽混合A基金代码003889,基金全称汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金,基金简称汇安丰泽混合A,成立日期2017年01月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.45亿元,基金总份额0.516亿份,上市流通份额0.516亿份,基金管理人汇安基金管理有限责任公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理戴杰,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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