易方达新享混合C(001343)报告期2019年12月31日,银行存款71172632.94元,结算备付金4002811.36元,存出保证金31410.48元,交易性金融资产593312448.08元,其中股票投资87248189.03元,债券投资496031259.05元,基金投资10033000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产23958155.94元,应收证券清算款--元,应收利息8479231.67元,应收股利--元,应收申购款62150元,其他资产--元,资产总计701018840.47元。
易方达新享混合C(001343)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款96999324.5元,应付证券清算款--元,应付赎回款70141318.31元,应付管理人报酬247829.3元,应付托管费82609.78元,应付销售服务费6977.53元,应付交易费用16840.02元,应交税费46690.14元,应付利息89844.97元,应付利润--元,其他负债160000元,负债合计167791434.55元。实收基金314124329.37元,未分配利润219103076.55元,所有者权益合计533227405.92元,负债和所有者权益总计701018840.47元。
基本信息:易方达新享混合C基金代码001343,基金全称易方达新享灵活配置混合型证券投资基金,基金简称易方达新享混合C,成立日期2015年05月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.39亿元,基金总份额0.324亿份,上市流通份额0.324亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理韩阅川,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。
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