易方达新享混合C(001343)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/25 14:15:49

  易方达新享混合C(001343)报告期2019年12月31日,银行存款71172632.94元,结算备付金4002811.36元,存出保证金31410.48元,交易性金融资产593312448.08元,其中股票投资87248189.03元,债券投资496031259.05元,基金投资10033000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产23958155.94元,应收证券清算款--元,应收利息8479231.67元,应收股利--元,应收申购款62150元,其他资产--元,资产总计701018840.47元。

  易方达新享混合C(001343)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款96999324.5元,应付证券清算款--元,应付赎回款70141318.31元,应付管理人报酬247829.3元,应付托管费82609.78元,应付销售服务费6977.53元,应付交易费用16840.02元,应交税费46690.14元,应付利息89844.97元,应付利润--元,其他负债160000元,负债合计167791434.55元。实收基金314124329.37元,未分配利润219103076.55元,所有者权益合计533227405.92元,负债和所有者权益总计701018840.47元。

  基本信息:易方达新享混合C基金代码001343,基金全称易方达新享灵活配置混合型证券投资基金,基金简称易方达新享混合C,成立日期2015年05月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.39亿元,基金总份额0.324亿份,上市流通份额0.324亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理韩阅川,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
天弘悦享定开债发起式(005654)基金投资分析 南方财富网 通化金马是在哪里上市的?通化金马上市地点是哪里? 南方财富网 2020年09月25日动力煤2102期货价格多少钱? 南方财富网 广发景和中短债债券A(006870)基本信息查询 南方财富网
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)申购赎回信息 南方财富网 今日股票跌幅前十名有哪些?(截至2020年09月25日14时) 南方财富网 新世界(600628)发行价多少?新世界发行价多少钱? 南方财富网 天弘悦享定开债发起式(005654)基金投资分析 南方财富网
华安可转债债券B(040023)费率查询 南方财富网 16华电03(136559)价格查询 2020年09月25日16华电03价格实时行情 南方财富网 远光软件(002063)2020年融资融券信息 南方财富网 国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)申购赎回信息 南方财富网
申万菱信中证500指数优选增强(003986)利润情况查询 南方财富网 万达信息(300168)今日股价多少(2020/09/25) 南方财富网 物贸B股是做什么的?其主营业务是什么? 南方财富网 华安可转债债券B(040023)费率查询 南方财富网
2020年09月24日鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)基金净值查询 南方财富网 闽港控股(00181)成立时间是什么时候?属于什么行业? 南方财富网 浙江国资股有哪些?浙江国资股实时行情(2020年09月25日) 南方财富网 申万菱信中证500指数优选增强(003986)利润情况查询 南方财富网
华泰保兴成长优选混合A(005904)主要财务指标 南方财富网 2020年09月25日元亨光电(430382)价格 今日元亨光电价格查询 南方财富网