易方达新享混合C（001343）资产负债情况查询

　　易方达新享混合C（001343）报告期2019年12月31日，银行存款71172632.94元，结算备付金4002811.36元，存出保证金31410.48元，交易性金融资产593312448.08元，其中股票投资87248189.03元，债券投资496031259.05元，基金投资10033000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产23958155.94元，应收证券清算款--元，应收利息8479231.67元，应收股利--元，应收申购款62150元，其他资产--元，资产总计701018840.47元。

　　易方达新享混合C（001343）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款96999324.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款70141318.31元，应付管理人报酬247829.3元，应付托管费82609.78元，应付销售服务费6977.53元，应付交易费用16840.02元，应交税费46690.14元，应付利息89844.97元，应付利润--元，其他负债160000元，负债合计167791434.55元。实收基金314124329.37元，未分配利润219103076.55元，所有者权益合计533227405.92元，负债和所有者权益总计701018840.47元。

　　基本信息：易方达新享混合C基金代码001343，基金全称易方达新享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达新享混合C，成立日期2015年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.324亿份，上市流通份额0.324亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。