浦银安盛医疗健康混合(519171)利润情况查询

南方财富网 2020/09/25 14:12:25

  浦银安盛医疗健康混合(519171)报告期2019年12月31日,收入485398125.07元。利息收入950441.14元,其中存款利息收入950441.14元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益303668154.78元,其中股票投资收益298368464.35元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益5299690.43元,公允价值变动收益180643464.96元,其他收入136064.19元。费用33802653.52元。管理人报酬16773319.39元,托管费2795553.25元,销售服务费--元,交易费用13963613.81元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用270167.07元。利润总额451595471.55元。

  基本信息:浦银安盛医疗健康混合基金代码519171,基金全称浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金,基金简称浦银安盛医疗健康混合,成立日期2015年05月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模10.77亿元,基金总份额6.979亿份,上市流通份额6.979亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理陈蔚丰,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共20家)。

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