浦银安盛双债增强债券A(006466)报告期2019年12月31日,银行存款1483509.18元,结算备付金1010350.26元,存出保证金31176.76元,交易性金融资产223583862.24元,其中股票投资7741457元,债券投资215842405.24元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2000000元,应收证券清算款1031498.58元,应收利息2431881.12元,应收股利--元,应收申购款514887.07元,其他资产--元,资产总计232087165.21元。
浦银安盛双债增强债券A(006466)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款22400000元,应付证券清算款697905.52元,应付赎回款1271001.46元,应付管理人报酬124888.25元,应付托管费24977.63元,应付销售服务费27961.75元,应付交易费用23656.06元,应交税费12240.28元,应付利息9327.42元,应付利润--元,其他负债180000.29元,负债合计24771958.66元。实收基金201136319.35元,未分配利润6178887.2元,所有者权益合计207315206.55元,负债和所有者权益总计232087165.21元。
基本信息:浦银安盛双债增强债券A基金代码006466,基金全称浦银安盛双债增强债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛双债增强债券A,成立日期2019年05月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模1.79亿元,基金总份额1.682亿份,上市流通份额1.682亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李羿,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共17家)。
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