浦银安盛双债增强债券A（006466）资产负债情况查询

　　浦银安盛双债增强债券A（006466）报告期2019年12月31日，银行存款1483509.18元，结算备付金1010350.26元，存出保证金31176.76元，交易性金融资产223583862.24元，其中股票投资7741457元，债券投资215842405.24元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产2000000元，应收证券清算款1031498.58元，应收利息2431881.12元，应收股利--元，应收申购款514887.07元，其他资产--元，资产总计232087165.21元。

　　浦银安盛双债增强债券A（006466）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款22400000元，应付证券清算款697905.52元，应付赎回款1271001.46元，应付管理人报酬124888.25元，应付托管费24977.63元，应付销售服务费27961.75元，应付交易费用23656.06元，应交税费12240.28元，应付利息9327.42元，应付利润--元，其他负债180000.29元，负债合计24771958.66元。实收基金201136319.35元，未分配利润6178887.2元，所有者权益合计207315206.55元，负债和所有者权益总计232087165.21元。

　　基本信息：浦银安盛双债增强债券A基金代码006466，基金全称浦银安盛双债增强债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛双债增强债券A，成立日期2019年05月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.79亿元，基金总份额1.682亿份，上市流通份额1.682亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李羿，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共17家)。

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