浦银安盛双债增强债券A(006466)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/25 13:29:09

  浦银安盛双债增强债券A(006466)报告期2019年12月31日,银行存款1483509.18元,结算备付金1010350.26元,存出保证金31176.76元,交易性金融资产223583862.24元,其中股票投资7741457元,债券投资215842405.24元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2000000元,应收证券清算款1031498.58元,应收利息2431881.12元,应收股利--元,应收申购款514887.07元,其他资产--元,资产总计232087165.21元。

  浦银安盛双债增强债券A(006466)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款22400000元,应付证券清算款697905.52元,应付赎回款1271001.46元,应付管理人报酬124888.25元,应付托管费24977.63元,应付销售服务费27961.75元,应付交易费用23656.06元,应交税费12240.28元,应付利息9327.42元,应付利润--元,其他负债180000.29元,负债合计24771958.66元。实收基金201136319.35元,未分配利润6178887.2元,所有者权益合计207315206.55元,负债和所有者权益总计232087165.21元。

  基本信息:浦银安盛双债增强债券A基金代码006466,基金全称浦银安盛双债增强债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛双债增强债券A,成立日期2019年05月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模1.79亿元,基金总份额1.682亿份,上市流通份额1.682亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李羿,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共17家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
长江乐鑫定开债券(006135)申购赎回信息 南方财富网 充电桩股有哪些?充电桩股实时行情(2020年09月25日) 南方财富网 今日股票跌幅榜(截止2020年09月25日13时) 南方财富网 长江乐鑫定开债券(006135)申购赎回信息 南方财富网
中欧科创主题3年封闭运作灵活配(501081)基本信息查询 南方财富网 今日闽瑞股份(834720)价格行情查询(2020年09月25日) 南方财富网 今日深康佳B200016股票行情是多少?(2020年09月25日 ) 南方财富网 中欧科创主题3年封闭运作灵活配(501081)基本信息查询 南方财富网
汇添富民营新动力股票(001541)资产负债情况查询 南方财富网 2020年09月25日 16华油01(112374)价格是多少? 南方财富网 中元股份股票代码是多少?中元股份股票代码是什么? 南方财富网 汇添富民营新动力股票(001541)资产负债情况查询 南方财富网
金鹰添祥中短债A(006389)主要财务指标 南方财富网 威创股份是做什么的?哪些题材包含威创股份? 南方财富网 科博达(603786)募集资金来源查询 南方财富网 金鹰添祥中短债A(006389)主要财务指标 南方财富网
兴业14天理财债券A(003430)利润情况查询 南方财富网 2020年09月25日股票涨幅榜一览(截止13时) 南方财富网 宁波高发(603788)增发公告查询 南方财富网 兴业14天理财债券A(003430)利润情况查询 南方财富网
天弘中证800指数A(001588)申购赎回信息 南方财富网 中润新能(831890)今日价格查询(2020年09月25日) 南方财富网