汇添富民营新动力股票(001541)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/25 13:03:36

  汇添富民营新动力股票(001541)报告期2019年12月31日,银行存款40370799.77元,结算备付金931549.02元,存出保证金131193.34元,交易性金融资产406293875.57元,其中股票投资405776875.57元,债券投资517000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息9092元,应收股利--元,应收申购款1272414.15元,其他资产--元,资产总计449008923.85元。

  汇添富民营新动力股票(001541)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款789574.08元,应付赎回款3629015.91元,应付管理人报酬545550.27元,应付托管费90925.06元,应付销售服务费--元,应付交易费用511415.03元,应交税费2.33元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债310105.7元,负债合计5876588.38元。实收基金406561085.17元,未分配利润36571250.3元,所有者权益合计443132335.47元,负债和所有者权益总计449008923.85元。

  基本信息:汇添富民营新动力股票基金代码001541,基金全称汇添富民营新动力股票型证券投资基金,基金简称汇添富民营新动力股票,成立日期2015年08月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模4.42亿元,基金总份额3.223亿份,上市流通份额3.223亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理谭志强,代销机构银行(共39家),代销机构证券(共68家)。

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