鹏华双债保利债券(000338)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/25 12:08:37

  鹏华双债保利债券(000338)报告期2019年12月31日,银行存款2019351.75元,结算备付金3572619.96元,存出保证金146911元,交易性金融资产216231723.15元,其中股票投资24375838元,债券投资191855885.15元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款2759580.52元,应收利息4037317.37元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计228767503.75元。

  鹏华双债保利债券(000338)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款37600000元,应付证券清算款1464302.07元,应付赎回款--元,应付管理人报酬79437.38元,应付托管费15887.49元,应付销售服务费--元,应付交易费用126870.95元,应交税费22737.53元,应付利息-3391.78元,应付利润--元,其他负债170000元,负债合计39475843.64元。实收基金156795660.85元,未分配利润32495999.26元,所有者权益合计189291660.11元,负债和所有者权益总计228767503.75元。

  基本信息:鹏华双债保利债券基金代码000338,基金全称鹏华双债保利债券型证券投资基金,基金简称鹏华双债保利债券,成立日期2013年09月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模8.94亿元,基金总份额7.379亿份,上市流通份额7.379亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人上海银行股份有限公司,基金经理王石千,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共2家)。

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