浦银安盛盛通定开债券(004800)利润情况查询

南方财富网 2020/09/25 12:06:50

  浦银安盛盛通定开债券(004800)报告期2019年12月31日,收入217494946.92元。利息收入221091540.96元,其中存款利息收入144147.19元,债券利息收入216310421.19元,资产支持证券利息收入4124513.85元,买入返售金融资产收入512458.73元。投资收益-2472095.12元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-2412327.43元,基金投资收益-59767.69元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-1124498.92元,其他收入--元。费用38746851.99元。管理人报酬14199163.64元,托管费4733054.63元,销售服务费--元,交易费用23593.92元,利息支出19142198.81元,其中卖出回购金融资产支出19142198.81元,减所得税费用--元,其他费用263200元。利润总额178748094.93元。

  基本信息:浦银安盛盛通定开债券基金代码004800,基金全称浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称浦银安盛盛通定开债券,成立日期2017年12月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模51.24亿元,基金总份额48.423亿份,上市流通份额48.423亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理刘大巍,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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