华富安福债券(002412)主要财务指标

南方财富网 2020/09/25 12:04:07

  华富安福债券(002412)截至2020年03月31日本期利润-191674元,基金本期净收益369031元,加权平均基金份额本期利润-0.0196元,期末基金资产净值9950360元,期末单位基金资产净值1.0674元。

  华富安福债券(002412)截至2019年12月31日本期利润803072元,基金本期净收益75889.4元,加权平均基金份额本期利润0.0686元,期末基金资产净值10738100元,期末单位基金资产净值1.0882元。

  华富安福债券(002412)截至2019年09月30日本期利润241722元,基金本期净收益127347元,加权平均基金份额本期利润0.0127元,期末基金资产净值12571900元,期末单位基金资产净值1.0159元。

  基本信息:华富安福债券基金代码002412,基金全称华富安福债券型证券投资基金,基金简称华富安福债券,成立日期2016年03月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.1亿元,基金总份额0.093亿份,上市流通份额0.093亿份,基金管理人华富基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张惠,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共32家)。

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