鹏华增瑞混合(LOF)(160642)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/25 12:02:17

  鹏华增瑞混合(LOF)(160642)报告期2019年12月31日,银行存款35890767.97元,结算备付金414996.45元,存出保证金232112.14元,交易性金融资产414453879.7元,其中股票投资413369830.7元,债券投资1084049元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息7276.35元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计450999032.61元。

  鹏华增瑞混合(LOF)(160642)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款1148.03元,应付管理人报酬546392.42元,应付托管费91065.42元,应付销售服务费--元,应付交易费用299936.95元,应交税费8.84元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债200004.33元,负债合计1138555.99元。实收基金387139181.86元,未分配利润62721294.76元,所有者权益合计449860476.62元,负债和所有者权益总计450999032.61元。

  基本信息:鹏华增瑞混合(LOF)基金代码160642,基金全称鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金简称鹏华增瑞混合(LOF),成立日期2016年09月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模7.62亿元,基金总份额5.620亿份,上市流通份额5.620亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理谢书英,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共3家)。

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