山证改革精选混合(005226)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/25 11:20:09

  山证改革精选混合(005226)报告期2019年12月31日,银行存款64993146.02元,结算备付金43153.21元,存出保证金99032.91元,交易性金融资产21160980.14元,其中股票投资21160980.14元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息16319.19元,应收股利--元,应收申购款9881.42元,其他资产--元,资产总计86322512.89元。

  山证改革精选混合(005226)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款889550.9元,应付赎回款364108.93元,应付管理人报酬111126.76元,应付托管费18521.11元,应付销售服务费--元,应付交易费用238466.93元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债135684.42元,负债合计1757459.05元。实收基金90810048.78元,未分配利润-6244994.94元,所有者权益合计84565053.84元,负债和所有者权益总计86322512.89元。

  基本信息:山证改革精选混合基金代码005226,基金全称山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称山证改革精选混合,成立日期2018年01月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.82亿元,基金总份额0.667亿份,上市流通份额0.667亿份,基金管理人山西证券股份有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理刘俊清 李惟愚,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共1家)。

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