广发汇安18个月定期债券A(004386)主要财务指标

南方财富网 2020/09/25 11:05:30

  广发汇安18个月定期债券A(004386)截至2020年03月31日本期利润14728600元,基金本期净收益8119620元,加权平均基金份额本期利润0.0295元,期末基金资产净值551329000元,期末单位基金资产净值1.1024元。

  广发汇安18个月定期债券A(004386)截至2019年12月31日本期利润5774520元,基金本期净收益6404230元,加权平均基金份额本期利润0.0115元,期末基金资产净值559402000元,期末单位基金资产净值1.1186元。

  广发汇安18个月定期债券A(004386)截至2019年09月30日本期利润8987140元,基金本期净收益7897410元,加权平均基金份额本期利润0.018元,期末基金资产净值553628000元,期末单位基金资产净值1.107元。

  基本信息:广发汇安18个月定期债券A基金代码004386,基金全称广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称广发汇安18个月定期债券A,成立日期2017年03月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.5亿元,基金总份额5.001亿份,上市流通份额5.001亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理代宇,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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