嘉实消费精选股票A(006604)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/25 11:04:20

  嘉实消费精选股票A(006604)报告期2019年12月31日,银行存款8771297.09元,结算备付金5477442.92元,存出保证金539731.78元,交易性金融资产444857615.5元,其中股票投资414836615.5元,债券投资30021000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款8458124.34元,应收利息578849.92元,应收股利--元,应收申购款311286.54元,其他资产--元,资产总计468994348.09元。

  嘉实消费精选股票A(006604)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款13746910.81元,应付管理人报酬613978.82元,应付托管费102329.77元,应付销售服务费5760.65元,应付交易费用334243.11元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债101146.62元,负债合计14904369.78元。实收基金400715507.24元,未分配利润53374471.07元,所有者权益合计454089978.31元,负债和所有者权益总计468994348.09元。

  基本信息:嘉实消费精选股票A基金代码006604,基金全称嘉实消费精选股票型证券投资基金,基金简称嘉实消费精选股票A,成立日期2019年04月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模3.16亿元,基金总份额2.249亿份,上市流通份额2.249亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理吴越,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共5家)。

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