汇添富丰利短债债券(006893)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/24 17:59:41

  汇添富丰利短债债券(006893)报告期2019年12月31日,银行存款230605.71元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产22024600元,其中股票投资--元,债券投资22024600元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息425702.21元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计22680907.92元。

  汇添富丰利短债债券(006893)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款10.22元,应付管理人报酬4775.35元,应付托管费1528.12元,应付销售服务费--元,应付交易费用155元,应交税费159.02元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债150000元,负债合计156627.71元。实收基金22030258.02元,未分配利润494022.19元,所有者权益合计22524280.21元,负债和所有者权益总计22680907.92元。

  基本信息:汇添富丰利短债债券基金代码006893,基金全称汇添富丰利短债债券型证券投资基金,基金简称汇添富丰利短债债券,成立日期2019年01月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.23亿元,基金总份额0.220亿份,上市流通份额0.220亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理蒋文玲,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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