2020年09月23日南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/24 17:56:47

  南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)最新公布净值1.037,累计净值1.396,最新估值1.037,净值增长率0.000%,公布日期2020年09月23日,基金规模0.537498亿。

  基本信息:南方聚利1年定期开放债券(LOF)A基金代码160131,基金全称南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF),基金简称南方聚利1年定期开放债券(LOF)A,成立日期2013年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额1.046亿份,上市流通份额1.046亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李慧鹏,代销机构银行(共24家),代销机构证券(共63家)。

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