安信平稳增长混合发起A(750005)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/24 13:59:44

  安信平稳增长混合发起A(750005)报告期2019年12月31日,银行存款4217948.97元,结算备付金22649.95元,存出保证金3850.91元,交易性金融资产6089336.42元,其中股票投资1878985.1元,债券投资4210351.32元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息89196.49元,应收股利--元,应收申购款125114.7元,其他资产--元,资产总计10548097.44元。

  安信平稳增长混合发起A(750005)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款17793.59元,应付赎回款73269.99元,应付管理人报酬41712.99元,应付托管费6952.17元,应付销售服务费2033.86元,应付交易费用8201.28元,应交税费0.1元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债80070.51元,负债合计230034.49元。实收基金7973071.14元,未分配利润2344991.81元,所有者权益合计10318062.95元,负债和所有者权益总计10548097.44元。

  基本信息:安信平稳增长混合发起A基金代码750005,基金全称安信平稳增长混合型发起式证券投资基金,基金简称安信平稳增长混合发起A,成立日期2012年12月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.07亿元,基金总份额0.049亿份,上市流通份额0.049亿份,基金管理人安信基金管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理庄园 张明,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共39家)。

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