华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)主要财务指标

南方财富网 2020/09/24 13:55:39

  华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)截至2020年03月31日本期利润-2899370元,基金本期净收益445099元,加权平均基金份额本期利润-0.0863元,期末基金资产净值30576500元,期末单位基金资产净值0.9623元。

  华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)截至2019年12月31日本期利润3395950元,基金本期净收益161107元,加权平均基金份额本期利润0.0813元,期末基金资产净值40139800元,期末单位基金资产净值1.0506元。

  华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)截至2019年09月30日本期利润-1466700元,基金本期净收益42387.1元,加权平均基金份额本期利润-0.0326元,期末基金资产净值42435200元,期末单位基金资产净值0.967元。

  基本信息:华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金代码007505,基金全称华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金,基金简称华夏中证AH经济蓝筹股票指数A,成立日期2019年07月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.35亿元,基金总份额0.318亿份,上市流通份额0.318亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理庞亚平,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共5家)。

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