华富恒玖3个月定期开放债券A(005694)利润情况查询

南方财富网 2020/09/24 13:02:07

  华富恒玖3个月定期开放债券A(005694)报告期2019年12月31日,收入3469660.08元。利息收入4476632.23元,其中存款利息收入40466.51元,债券利息收入4176856.61元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入259309.11元。投资收益-1083365.02元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-1083365.02元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益76346.88元,其他收入45.99元。费用1048738.96元。管理人报酬202800.2元,托管费67600.12元,销售服务费31565.19元,交易费用11877.64元,利息支出564916.41元,其中卖出回购金融资产支出564916.41元,减所得税费用--元,其他费用155911.79元。利润总额2420921.12元。

  基本信息:华富恒玖3个月定期开放债券A基金代码005694,基金全称华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称华富恒玖3个月定期开放债券A,成立日期2018年03月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.04亿元,基金总份额0.042亿份,上市流通份额0.042亿份,基金管理人华富基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共15家)。

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