鹏华一带一路分级(160638)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/24 12:02:44

  鹏华一带一路分级(160638)报告期2019年12月31日,银行存款23225617.76元,结算备付金--元,存出保证金44660.8元,交易性金融资产388321620.16元,其中股票投资388321620.16元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1473605.22元,应收利息4812.92元,应收股利--元,应收申购款179253.64元,其他资产--元,资产总计413249570.5元。

  鹏华一带一路分级(160638)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款3236373.58元,应付管理人报酬343059.64元,应付托管费75473.13元,应付销售服务费--元,应付交易费用188409.69元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债219957.02元,负债合计4063273.06元。实收基金781831334.7元,未分配利润-372645037.26元,所有者权益合计409186297.44元,负债和所有者权益总计413249570.5元。

  基本信息:鹏华一带一路分级基金代码160638,基金全称鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金,基金简称鹏华一带一路分级,成立日期2015年05月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模3.42亿元,基金总份额3.131亿份,上市流通份额3.131亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理张羽翔,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共36家)。

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