中海纯债债券A(000298)利润情况查询

南方财富网 2020/09/24 11:43:11

  中海纯债债券A(000298)报告期2019年12月31日,收入4277832.29元。利息收入4721371.78元,其中存款利息收入17983.88元,债券利息收入4626546.24元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入76841.66元。投资收益-420482.15元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-420482.15元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-105469.38元,其他收入82412.04元。费用1680515.64元。管理人报酬577028.37元,托管费164865.13元,销售服务费209251.17元,交易费用23805.39元,利息支出484302.65元,其中卖出回购金融资产支出484302.65元,减所得税费用--元,其他费用209655.82元。利润总额2597316.65元。

  基本信息:中海纯债债券A基金代码000298,基金全称中海纯债债券型证券投资基金,基金简称中海纯债债券A,成立日期2014年04月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.016亿份,上市流通份额0.016亿份,基金管理人中海基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王含嫣,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共52家)。

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