2020年09月22日中加心享混合A(002027)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/23 17:54:05

  中加心享混合A(002027)最新公布净值1.1642,累计净值1.2657,最新估值1.1654,净值增长率-0.103%,公布日期2020年09月22日,基金规模13.9256亿。

  基本信息:中加心享混合A基金代码002027,基金全称中加心享灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中加心享混合A,成立日期2015年12月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额13.929亿份,上市流通份额13.929亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理闫沛贤 王梁,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共4家)。

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