国泰丰祺纯债债券(006116)主要财务指标

南方财富网 2020/09/23 17:13:23

  国泰丰祺纯债债券(006116)截至2020年03月31日本期利润16420000元,基金本期净收益8347710元,加权平均基金份额本期利润0.016元,期末基金资产净值909217000元,期末单位基金资产净值1.0162元。

  国泰丰祺纯债债券(006116)截至2019年12月31日本期利润9643160元,基金本期净收益8332310元,加权平均基金份额本期利润0.0104元,期末基金资产净值1109840000元,期末单位基金资产净值1.0141元。

  国泰丰祺纯债债券(006116)截至2019年09月30日本期利润8763010元,基金本期净收益8323230元,加权平均基金份额本期利润0.0092元,期末基金资产净值1005150000元,期末单位基金资产净值1.0069元。

  基本信息:国泰丰祺纯债债券基金代码006116,基金全称国泰丰祺纯债债券型证券投资基金,基金简称国泰丰祺纯债债券,成立日期2018年11月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模8.96亿元,基金总份额8.947亿份,上市流通份额8.947亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理黄志翔,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共4家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
泰康安业政金债债券A(007003)主要财务指标 南方财富网 航母产业股有哪些?今日航母产业股股价多少?(2020/09/23) 南方财富网 新日股份(603787)发行量多少? 南方财富网 泰康安业政金债债券A(007003)主要财务指标 南方财富网
工银14天理财债券发起B(485020)申购赎回信息 南方财富网 锐奇股份(300126)今日股价,锐奇股份今天股价多少(2020/09/23) 南方财富网 今日热轧卷板2011期货价格行情查询(2020/09/23) 南方财富网 工银14天理财债券发起B(485020)申购赎回信息 南方财富网
中海上证50指数增强(399001)基金投资分析 南方财富网 PPP股有哪些?2020年09月23日PPP股价格查询 南方财富网 白云电器是在哪里上市的?白云电器上市时间是什么时候? 南方财富网 中海上证50指数增强(399001)基金投资分析 南方财富网
上投摩根丰瑞债券A(005366)费率查询 南方财富网 2020年09月23日社保重仓股价格是多少?社保重仓股一览表 南方财富网 慧业(000816)发行量多少? 南方财富网 上投摩根丰瑞债券A(005366)费率查询 南方财富网
博时裕利纯债债券(002698)持有人结构 南方财富网 佳创视讯是哪里的上市公司?佳创视讯是哪里的企业? 南方财富网 中铁工业是哪里的企业?中铁工业属于什么行业? 南方财富网 博时裕利纯债债券(002698)持有人结构 南方财富网
建信稳定增利债券A(531008)基本信息查询 南方财富网 今天海正药业的股价是多少? 南方财富网